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Les fonds à capital fixe Copernican et AIC Manuvie sont évalués le dernier jour ouvrable de chaque semaine et le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Les fonds à capital fixe Markland sont évalués tous les jeudis, et à leur date de rachat annuelle. Le fonds Oil Sands Sector Fund est aussi évalué le dernier jour ouvrable de chaque trimestre.
Dernière opération sur le TSX : Prix auquel a été exécutée la dernière opération (cours de clôture) enregistrée à la Bourse de Toronto un jour donné.
Prime : Différence positive entre le cours de la part et la valeur liquidative par part ($ CA), exprimée en pourcentage de la valeur liquidative par part.
(Escompte) : Différence négative entre le cours de la part et la valeur liquidative par part ($ CA), exprimée en pourcentage négatif de la valeur liquidative par part.
La valeur liquidative diluée par part de fiducie s'applique uniquement si la valeur liquidative par part de fiducie est supérieure au prix d'exercice des bons de souscription en circulation correspondants. La valeur liquidative diluée par part de fiducie est égale à la valeur liquidative du Fonds plus le montant net que le Fonds aurait reçu si tous les bons de souscription en circulation pertinents avaient été exercés (au prix d'exercice le plus bas), divisé par le nombre de parts de fiducie en circulation plus le nombre additionnel de parts de fiducie qui seraient en circulation si tous les bons de souscription en circulation pertinents avaient été exercés à la date du calcul.
